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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
達誠成長(cháng)先鋒混合A 010301 2024-07-09 0.8213 0.8213 0.97% -0.01% 1.46% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠成長(cháng)先鋒混合C 010302 2024-07-09 0.8140 0.8140 0.97% -0.02% 1.34% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠策略先鋒混合A 010808 2024-07-09 0.6814 0.6814 0.99% -0.03% 1.52% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠策略先鋒混合C 010809 2024-07-09 0.6765 0.6765 0.99% -0.04% 1.41% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠宜創(chuàng )精選混合A 011097 2024-07-09 0.6277 0.6277 1.00% -0.02% 1.44% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠宜創(chuàng )精選混合C 011098 2024-07-09 0.6169 0.6169 0.98% -0.02% 1.16% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 2024-07-09 0.6163 0.6163 0.87% 0.18% 1.18% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 2024-07-09 0.6066 0.6066 0.86% 0.17% 0.91% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 2024-07-09 1.0870 1.0937 0.01% 0.04% 1.97% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 2024-07-09 1.0824 1.0887 0.01% 0.03% 1.86% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠騰益債券A 017045 2024-07-09 1.0806 1.0806 0.19% -0.01% 4.07% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠騰益債券C 017046 2024-07-09 1.0744 1.0744 0.20% -0.01% 3.77% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠致益債券發(fā)起式A 017503 2024-07-09 1.0126 1.0126 0.06% 0.03% 1.03% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠致益債券發(fā)起式C 017504 2024-07-09 1.0086 1.0086 0.06% 0.03% 0.82% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019572 2024-07-09 1.0056 1.0056 0.00% 0.00% 0.56% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投