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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 今年以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
達誠成長(cháng)先鋒混合A 010301 2024-06-26 0.8198 0.8198 0.80% 0.23% 1.27% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠成長(cháng)先鋒混合C 010302 2024-06-26 0.8127 0.8127 0.81% 0.18% 1.18% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠策略先鋒混合A 010808 2024-06-26 0.6802 0.6802 0.83% 0.18% 1.34% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠策略先鋒混合C 010809 2024-06-26 0.6754 0.6754 0.82% 0.13% 1.24% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠宜創(chuàng )精選混合A 011097 2024-06-26 0.6265 0.6265 0.80% 0.21% 1.24% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠宜創(chuàng )精選混合C 011098 2024-06-26 0.6159 0.6159 0.80% 0.10% 1.00% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠價(jià)值先鋒靈活配置A 011030 2024-06-26 0.6137 0.6137 0.62% -0.52% 0.76% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠價(jià)值先鋒靈活配置C 011031 2024-06-26 0.6042 0.6042 0.63% -0.64% 0.52% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 013964 2024-06-26 1.0862 1.0929 0.01% 0.84% 1.89% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 013965 2024-06-26 1.0816 1.0879 0.00% 0.77% 1.79% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠騰益債券A 017045 2024-06-26 1.0805 1.0805 0.10% 1.56% 4.06% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠騰益債券C 017046 2024-06-26 1.0744 1.0744 0.11% 1.48% 3.77% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠致益債券發(fā)起式A 017503 2024-06-26 1.0115 1.0115 0.02% -0.17% 0.92% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠致益債券發(fā)起式C 017504 2024-06-26 1.0076 1.0076 0.02% -0.27% 0.72% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投
達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 019572 2024-06-26 1.0054 1.0054 0.01% 0.30% 0.54% 正常開(kāi)放 購買(mǎi) 定投

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