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        達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期

        基金代碼:019572

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金類(lèi)型 混合型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期基金代碼 019572
        成立日期 2024年1月26日基金經(jīng)理 王棟、陳佶、何盼盼

        基金風(fēng)險等級 

            R1 低風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金通過(guò)指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

        投資范圍

        本基金主要投資于標的指數成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現基金的投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現金等貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會(huì )相關(guān)規定。

        本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        本基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于標的指數成份券及備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終,本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略

        本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動(dòng)性較好的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現對標的指數的有效跟蹤。

        在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過(guò) 0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò) 2.0%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。

        當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份券進(jìn)行調整。

        1、同業(yè)存單指數化投資策略

        (1)優(yōu)化抽樣復制策略

        (2)替代性策略

        (3)投資組合的調整策略

        2、債券投資策略

        3、資產(chǎn)支持證券投資策略

        4、杠桿投資策略   

         

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        中證同業(yè)存單AAA指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 


        中證同業(yè)存單AAA指數是中證指數有限公司編制的在銀行間市場(chǎng)上市的主體評級為AAA、發(fā)行期限1年及以下的同業(yè)存單指數,旨在反映以上同業(yè)存單的整體價(jià)格和投資回報情況。本基金同業(yè)存單投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,且主要投資于中證同業(yè)存單AAA指數的成份券及備選成份券?;诒净鸬耐顿Y范圍和投資組合比例,選用上述業(yè)績(jì)比較基準能夠較好地反映本基金的風(fēng)險收益特征。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金風(fēng)險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數以及標的指數所代表的AAA同業(yè)存單市場(chǎng)相似的風(fēng)險收益特征。

        基金經(jīng)理

        • 王棟
          王棟先生,碩士。擁有16年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理;平安銀行總行資管部固收投資投資經(jīng)理;平安理財有限責任公司固收投資投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門(mén)總監。
        • 陳佶
          陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。
        • 何盼盼
          何盼盼女士,碩士。擁有12年相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,曾任平安利順貨幣經(jīng)紀有限責任公司貨幣經(jīng)紀人;嘉興銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部資管中心投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構


        費率類(lèi)別金額/期限費率
        認購費
        0

        申購費


        0
        贖回費
        0
        管理費 0.20%
        托管費 0.05%
        銷(xiāo)售服務(wù)費 0.20%



        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 45,292,727.06 70.70
        >其中:債券 45,292,727.06 70.70
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 17,907,081.29 27.95
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 845,692.37 1.32
        6 其他資產(chǎn) 14,675.93 0.02
        7 合計 64,060,176.65 100.00

        行業(yè)分布:

         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 0 0.00
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 0 0.00

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
        國海證券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
        大連網(wǎng)金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        東方財富 95357 www.18.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        中信建投 95587 www.csc108.com
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        眾惠基金 400-839-1818 www.zhfundsales.com
        陸金所基金 400-821-9031 lupro.lufunds.com
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        湘財證券 95351 www.xcsc.com
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        國投證券 95517 www.essence.com.cn

        基金公告

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