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        達誠致益債券發(fā)起式C

        基金代碼:017504

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠致益債券型發(fā)起式證券投資基金(C類(lèi))基金類(lèi)型 債券型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠致益債券發(fā)起式C基金代碼 017504
        成立日期 2023年7月11日基金經(jīng)理 王棟、陳佶、何盼盼

        基金風(fēng)險等級 

            R2 中低風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金力爭在嚴格控制風(fēng)險的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股票(包括主板、科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制允許買(mǎi)賣(mài)的規定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)港股通標的股票)、其他經(jīng)中國證監會(huì )依法核準或注冊的公開(kāi)募集的基金份額(僅限于公開(kāi)募集的股票交易型開(kāi)放式證券投資基金)、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

        投資策略

        本基金將通過(guò)對宏觀(guān)經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,綜合運用資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、基金投資策略等多種投資策略,力求控制風(fēng)險并實(shí)現基金資產(chǎn)的增值保值。


        1、資產(chǎn)配置策略

         

        2、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 


        (1)債券投資策略 


        (2)信用策略


        (3)證券公司短期公司債券投資策略 


        (4)杠桿投資策略


        (5)銀行存款、同業(yè)存單投資策略 


        (6)可轉換債券/可交換債券投資策略


        3、國債期貨投資策略 


        4、信用衍生品投資策略


        5、股票投資策略


        (1)行業(yè)配置策略


        (2)個(gè)股投資策略


        (3)港股通標的股票投資策略


        6、存托憑證投資策略


        7、基金投資策略


        8、未來(lái),隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

             

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        中債綜合全價(jià)(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×8%+恒生綜合指數收益率×2%。


        風(fēng)險收益特征 

        本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。

        本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。

        基金經(jīng)理

        • 王棟
          王棟先生,碩士。擁有16年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理;平安銀行總行資管部固收投資投資經(jīng)理;平安理財有限責任公司固收投資投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門(mén)總監。
        • 陳佶
          陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。
        • 何盼盼
          何盼盼女士,碩士。擁有12年相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,曾任平安利順貨幣經(jīng)紀有限責任公司貨幣經(jīng)紀人;嘉興銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部資管中心投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構


        費率類(lèi)別金額/期限費率
        認購費小于100萬(wàn)0
        100(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0

        申購費

        小于100萬(wàn)0
        100(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        贖回費
        小于7天1.50%
        7天(含7天)-30天0
        大于30天(含30天)0
        管理費 本基金投資于本基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理費。0.70%
        托管費本基金投資于本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費。 0.10%
        銷(xiāo)售服務(wù)費 0.40%



        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 404,660 3.78
        >其中:股票 404,660 3.78
        2 固定收益投資 9,642,556.1 90.16
        >其中:債券 9,434,569.81 88.22
        > 資產(chǎn)支持證券 207,986.29 1.94
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 647,638.51 6.06
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 10,694,854.61 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 9,817,081.52 93.30
        >其中:債券 9,345,658.27 88.82
        > 資產(chǎn)支持證券 471,423.25 4.48
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 589,889.21 5.61
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 10,522,225.73 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 5,577,002.02 48.32
        >其中:債券 4,022,032.24 34.85
        > 資產(chǎn)支持證券 1,554,969.78 13.47
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 2,601,116.27 22.54
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 3,362,639.05 29.14
        6 其他資產(chǎn) 599.95 0.01
        7 合計 11,541,357.29 100.00

        前十大債券持倉:

        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 2128025 21建設銀行二級01 10,000 1,043,994.25 9.80
        2 2128002 21工商銀行二級01 10,000 1,038,167.12 9.75
        3 102101185 21新希望MTN001(高成長(cháng)債) 10,000 1,034,839.02 9.72
        4 188597 21宏橋03 10,000 1,025,920.27 9.63
        5 012384111 23魯商SCP018 10,000 1,023,980.33 9.61
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 019678 22國債13 11,000 1,112,922.74 10.61
        2 2128002 21工商銀行二級01 10,000 1,067,380.82 10.17
        3 012381971 23津城建SCP032 10,000 1,038,914.21 9.90
        4 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 10,000 1,037,693.33 9.89
        5 2128025 21建設銀行二級01 10,000 1,029,788.77 9.81
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 188597 21宏橋03 10,000 1,006,966.3 8.74
        2 019678 22國債13 10,000 1,005,953.15 8.73
        3 102101185 21新希望MTN001(高成長(cháng)債) 10,000 1,005,119.02 8.72
        4 012382917 23中集租賃SCP002 10,000 1,003,993.77 8.71

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        中信建投 95587 www.csc108.com
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
        大連網(wǎng)金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        東方財富 95357 www.18.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        國金證券 95310 www.gjzq.com.cn

        基金公告

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