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      1. 當前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 債券型基金  > 達誠騰益債券C

        達誠騰益債券C

        基金代碼:017046

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠騰益債券型證券投資基金(C類(lèi))基金類(lèi)型 債券型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠騰益債券C基金代碼 017046
        成立日期 2023年4月14日基金經(jīng)理 王棟、陳佶

        基金風(fēng)險等級 

            R2 中低風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股票(包括主板、科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票、存托憑證)、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

        投資策略

        本基金債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,對股票等權益類(lèi)資產(chǎn)(含存托憑證)、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券的投資比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。在此約束下,本基金基于風(fēng)險平價(jià)理論尋找股債的相對價(jià)值,從而實(shí)現股債輪動(dòng)配置。

        1、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 


        (1)債券投資策略 


        (2)信用策略


        (3)證券公司短期公司債券投資策略 


        (4)杠桿投資策略


        (5)銀行存款、同業(yè)存單投資策略 


        2、國債期貨投資策略 


        3、信用衍生品投資策略


        4、股票投資策略


        (1)行業(yè)配置策略


        (2)個(gè)股投資策略


        5、存托憑證投資策略


        6、未來(lái),隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。   

          

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        中證中信證券量化債股優(yōu)選穩健策略指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。


        中證中信證券量化債股優(yōu)選穩健策略指數由中證指數有限公司編制及發(fā)布,采用風(fēng)險平價(jià)模型和方法,結合動(dòng)態(tài)戰術(shù)調整策略,對債券和股票資產(chǎn)進(jìn)行權重分配,從而實(shí)現在嚴格控制組合風(fēng)險的基礎上,改善組合的風(fēng)險調整后收益。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。

        基金經(jīng)理

        • 王棟
          王棟先生,碩士。擁有16年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理;平安銀行總行資管部固收投資投資經(jīng)理;平安理財有限責任公司固收投資投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門(mén)總監。
        • 陳佶
          陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構


        費率類(lèi)別金額/期限費率
        認購費小于100萬(wàn)0
        100(含100萬(wàn))-300萬(wàn)0
        300(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0

        申購費

        小于100萬(wàn)0
        100(含100萬(wàn))-300萬(wàn)0
        300(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0

        贖回費

        小于7天1.50%
        大于7天(含7天)0
        管理費 0.60%
        托管費 0.10%
        銷(xiāo)售服務(wù)費 0.35%

           

        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 163,078,833.85 12.19
        >其中:股票 163,078,833.85 12.19
        2 固定收益投資 1,112,298,454.43 83.13
        >其中:債券 1,112,298,454.43 83.13
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 61,012,644.39 4.56
        6 其他資產(chǎn) 1,646,500.1 0.12
        7 合計 1,338,036,432.77 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 73,156,938.39 3.40
        >其中:股票 73,156,938.39 3.40
        2 固定收益投資 1,709,658,383.24 79.38
        >其中:債券 1,709,658,383.24 79.38
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 48,072,619.2 2.23
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 113,747,975.43 5.28
        6 其他資產(chǎn) 209,193,312.04 9.71
        7 合計 2,153,829,228.3 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 104,646,320.6 5.77
        >其中:股票 104,646,320.6 5.77
        2 固定收益投資 1,461,543,710.39 80.53
        >其中:債券 1,461,543,710.39 80.53
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 74,634,852.51 4.11
        6 其他資產(chǎn) 174,076,754.76 9.59
        7 合計 1,814,901,638.26 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 575,978,939.77 92.82
        >其中:債券 575,978,939.77 92.82
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 26,453,361.15 4.26
        6 其他資產(chǎn) 18,117,325.94 2.92
        7 合計 620,549,626.86 100.00

        前十大債券持倉:

        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 1928024 19渤海銀行永續債 1,300,000 134,538,246.58 11.71
        2 185147 21平證Y1 1,000,000 103,418,328.77 9.00
        3 2123016 21陽(yáng)光財險 950,000 99,180,934.43 8.64
        4 2028052 20恒豐銀行永續債 600,000 63,117,442.62 5.50
        5 232380014 23天津銀行二級資本債01 500,000 55,313,497.27 4.82
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 2123016 21陽(yáng)光財險 1,250,000 127,219,877.05 6.26
        2 1928024 19渤海銀行永續債 1,000,000 101,923,972.6 5.02
        3 185147 21平證Y1 1,000,000 101,796,904.11 5.01
        4 175200 20首開(kāi)01 1,000,000 101,165,205.48 4.98
        5 242380023 23徽商銀行永續債01 700,000 71,983,295.08 3.54
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 102100914 21臨汾投資MTN002 700,000 72,297,530.05 5.03
        2 2028052 20恒豐銀行永續債 600,000 62,984,482.19 4.38
        3 115753 23先導03 600,000 60,543,570.41 4.21
        4 2120110 21北京銀行永續債02 500,000 52,283,800 3.64
        5 102380022 23洛陽(yáng)城鄉MTN001 500,000 52,245,561.64 3.64
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 115328 23漢投03 400,000 40,346,266.3 8.37
        2 185678 22建發(fā)Y1 300,000 30,308,797.81 6.29
        3 185717 22漳九Y1 300,000 30,236,702.47 6.27
        4 137981 22中保Y1 300,000 30,152,648.22 6.25
        5 175196 20銀河Y1 200,000 21,240,800 4.41

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
        中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
        中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
        中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
        大連網(wǎng)金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        東方財富 95357 www.18.cn
        中信建投 95587 www.csc108.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
        陸金所基金 400-821-9031 lupro.lufunds.com

        基金公告

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