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      1. 當前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 債券型基金  > 達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A

        達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A

        基金代碼:013964

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金(A類(lèi))基金類(lèi)型 債券型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A基金代碼 013964
        成立日期 2022年3月22日基金經(jīng)理 王棟、陳佶

        基金風(fēng)險等級 

            R2 中低風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

        基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現金或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟?,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過(guò)397天(含)的債券資產(chǎn),主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。

        投資策略

        本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風(fēng)險和保持組合較好流動(dòng)性的前提下,實(shí)現基金資產(chǎn)的穩健增值。


        1.固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略

        (1)債券投資策略

         

        (2)資產(chǎn)支持證券投資策略

         

        (3)杠桿投資策略


        (4)銀行存款、同業(yè)存單投資策略

         

        2、國債期貨投資策略

         

        3、未來(lái),隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。

          

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        中債綜合財富(1年以下)指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率(稅后)×15%。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金為債券型基金,預期收益和預期風(fēng)險高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金和股票型基金。

        基金經(jīng)理

        • 王棟
          王棟先生,碩士。擁有16年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理;平安銀行總行資管部固收投資投資經(jīng)理;平安理財有限責任公司固收投資投資經(jīng)理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門(mén)總監。
        • 陳佶
          陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構


        費率類(lèi)別金額/期限費率
        認購費小于100萬(wàn)0.20%
        100(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0.10%
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))按筆收取,100元/筆

        申購費

        小于100萬(wàn)0.20%
        100(含100萬(wàn))-500萬(wàn)0.10%
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))按筆收取,100元/筆
        贖回費
        0
        管理費 0.30%
        托管費 0.05%
        銷(xiāo)售服務(wù)費 0

        贖回費率  

        本基金不收取贖回費,但對于本基金每份基金份額,本基金設置60天的滾動(dòng)持有期限,最短滾動(dòng)持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請,每個(gè)滾動(dòng)持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。


        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 3,193,808,388.54 96.01
        >其中:債券 3,150,161,098.75 94.69
        > 資產(chǎn)支持證券 43,647,289.79 1.31
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 70,164,948.26 2.11
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 40,791,699.79 1.23
        6 其他資產(chǎn) 21,881,277.74 0.66
        7 合計 3,326,646,314.33 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 1,573,539,722.15 93.70
        >其中:債券 1,536,840,831.48 91.51
        > 資產(chǎn)支持證券 36,698,890.67 2.19
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 50,028,892.5 2.98
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 20,843,430.84 1.24
        6 其他資產(chǎn) 35,008,812.19 2.08
        7 合計 1,679,420,857.68 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 471,421,015.09 95.69
        >其中:債券 455,853,043.85 92.53
        > 資產(chǎn)支持證券 15,567,971.24 3.16
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,384,354.06 0.28
        6 其他資產(chǎn) 19,857,381.94 4.03
        7 合計 492,662,751.09 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 103,278,737.67 97.83
        >其中:債券 100,722,863.17 95.40
        > 資產(chǎn)支持證券 2,555,874.5 2.42
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,562,248.62 1.48
        6 其他資產(chǎn) 733,722.15 0.69
        7 合計 105,574,708.44 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 80,902,093.13 79.27
        >其中:債券 76,106,742.52 74.57
        > 資產(chǎn)支持證券 4,795,350.61 4.70
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 19,203,386.71 18.82
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 1,468,419.04 1.44
        6 其他資產(chǎn) 487,233.52 0.48
        7 合計 102,061,132.4 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 102,279,045.38 83.53
        >其中:債券 94,211,735.35 76.94
        > 資產(chǎn)支持證券 8,067,310.03 6.59
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 19,210,981.48 15.69
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 527,456.39 0.43
        6 其他資產(chǎn) 427,152.92 0.35
        7 合計 122,444,636.17 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 0 0.00
        >其中:股票 0 0.00
        2 固定收益投資 96,152,541.93 68.62
        >其中:債券 96,152,541.93 68.62
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 38,907,248.46 27.76
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 5,063,553.91 3.61
        6 其他資產(chǎn) 7,230.4 0.01
        7 合計 140,130,574.7 100.00

        前十大債券持倉:

        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 230406 23農發(fā)06 700,000 70,925,204.92 2.18
        2 190203 19國開(kāi)03 600,000 61,889,835.62 1.91
        3 190208 19國開(kāi)08 600,000 61,386,000 1.89
        4 1928028 19中國銀行二級01 600,000 61,208,163.29 1.88
        5 012384029 23華能集SCP017 600,000 60,186,754.1 1.85
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 230406 23農發(fā)06 700,000 70,497,937.16 4.21
        2 1928028 19中國銀行二級01 600,000 60,786,637.81 3.63
        3 012380140 23湘高速SCP001 500,000 50,909,194.52 3.04
        4 012382617 23海發(fā)寶誠SCP004 500,000 50,323,551.91 3.01
        5 012382984 23海爾金控SCP004 500,000 50,151,721.31 3.00
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 012283524 22魯高速SCP005 300,000 30,379,193.42 6.94
        2 012284072 22電網(wǎng)SCP018 300,000 30,377,452.6 6.94
        3 012381427 23中化股SCP012 300,000 30,148,977.05 6.89
        4 230406 23農發(fā)06 300,000 30,084,286.89 6.88
        5 1780416 17西安高新債01 500,000 21,043,989.59 4.81
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 012283552 22亨通SCP005(科創(chuàng )票據) 80,000 8,196,596.6 7.92
        2 042280485 22恒力CP004(科創(chuàng )票據) 80,000 8,115,945.21 7.84
        3 012283786 22閩電子SCP007 80,000 8,097,537.32 7.82
        4 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,014,656 7.74
        5 155384 19紫竹01 60,000 6,217,231.23 6.01
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 180204 18國開(kāi)04 100,000 10,422,920.55 12.46
        2 012283552 22亨通SCP005(科創(chuàng )票據) 80,000 8,066,759.89 9.64
        3 012283509 22云投SCP031 80,000 8,056,793.42 9.63
        4 042280485 22恒力CP004(科創(chuàng )票據) 80,000 8,024,767.12 9.59
        5 012283786 22閩電子SCP007 80,000 7,993,037.59 9.56
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 220201 22國開(kāi)01 300,000 30,481,347.95 32.84
        2 180204 18國開(kāi)04 100,000 10,381,706.85 11.19
        3 190214 19國開(kāi)14 100,000 10,286,471.23 11.08
        4 102281590 22云能投MTN004 80,000 8,081,440 8.71
        5 102001903 20新希望MTN003 80,000 8,051,200 8.68
        序號債券代碼債券名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 190214 19國開(kāi)14 100,000 10,241,610.96 7.85
        2 012103714 21晉能煤業(yè)SCP011 100,000 10,236,331.51 7.84
        3 012280710 22酒鋼SCP003 100,000 10,153,704.11 7.78
        4 012280942 22知識城SCP002 100,000 10,063,059.73 7.71
        5 155384 19紫竹01 100,000 10,059,772.6 7.71

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        1 2022-09-29 2022-09-30 0.0670

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        國海證券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
        中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
        中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
        中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
        中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
        大連網(wǎng)金 4000-899-100 www.yibaijin.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        東方財富 95357 www.18.cn
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        中泰證券 95538 www.zts.com.cn
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中信建投 95587 www.csc108.com
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        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
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        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        華泰期貨 400-628-0888 www.htfc.com
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        貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        陸金所基金 400-821-9031 lupro.lufunds.com
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        長(cháng)城證券 95514 www.cgws.com
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