1. <ins id="jbzlj"><option id="jbzlj"></option></ins>

      <tr id="jbzlj"><nobr id="jbzlj"><delect id="jbzlj"></delect></nobr></tr>
      <mark id="jbzlj"></mark>
      1. 當前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 混合型基金  > 達誠宜創(chuàng )精選混合C

        達誠宜創(chuàng )精選混合C

        基金代碼:011098

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠宜創(chuàng )精選混合型證券投資基金(C類(lèi))基金類(lèi)型 混合型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠宜創(chuàng )精選混合C基金代碼 011098
        成立日期2021年1月26日基金經(jīng)理

        蔡霖 

        基金風(fēng)險等級 

            R3 中風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化深度研究分析,精選個(gè)股,力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的長(cháng)期穩定增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關(guān)法律法規和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%);每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略

        本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動(dòng)態(tài)配置大類(lèi)資產(chǎn)。通過(guò)定性與定量分析相結合的方法,精選出契合“雙循環(huán)”發(fā)展理念具備發(fā)展前景的國內優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資。

        1、資產(chǎn)配置策略       

        2、股票選擇策略

        我國經(jīng)濟正在經(jīng)歷以滿(mǎn)足國內需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),逐步形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,在“補短板、鍛長(cháng)板”的過(guò)程中,各產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷從量變到質(zhì)變的階段,基金管理人將結合以下投資邏輯發(fā)掘相關(guān)領(lǐng)域的投資機會(huì ):

        第一,存在發(fā)展機遇的國內短板行業(yè);

        第二,立足現有優(yōu)勢上具備突破性發(fā)展前景的領(lǐng)域。

        (1)行業(yè)精選與配置策略

        (2)個(gè)股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結合的策略

        (3)港股通標的股票投資策略

        3、固定收益投資策略

        4、可轉換債投資策略

        5、資產(chǎn)支持證券投資策略

        6、衍生產(chǎn)品投資策略

        (1)股指期貨投資策略

        (2)國債期貨投資策略

        (3)股票期權投資策略

        (4)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎上,謹慎地進(jìn)行投資。

        7、為了更好地實(shí)現投資目標,在綜合考慮預期風(fēng)險、收益、流動(dòng)性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規發(fā)生變化,本基金將從其最新規定。

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價(jià))收益率×25%。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金是混合型證券投資基金,預期風(fēng)險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。

        本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。

        基金經(jīng)理

        • 蔡霖
          蔡霖先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構

        費率類(lèi)別 金額/期限 費率
        認購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        申購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        贖回費 小于7天1.50%
        7天(含7天)-30天
        0.50%
        30天(含30天)-6個(gè)月 0
        大于6個(gè)月(含6個(gè)月 0
        管理費  1.20%
        托管費  0.20%
        銷(xiāo)售服務(wù)費  0.50%

        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 43,391,226.67 68.28
        >其中:股票 43,391,226.67 68.28
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 20,153,067.65 31.71
        6 其他資產(chǎn) 237.87 0.00
        7 合計 63,544,532.19 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 42,626,220 65.32
        >其中:股票 42,626,220 65.32
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 22,626,687.11 34.67
        6 其他資產(chǎn) 1,436.07 0.00
        7 合計 65,254,343.18 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 50,514,795.66 69.55
        >其中:股票 50,514,795.66 69.55
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 22,120,263.49 30.45
        6 其他資產(chǎn) 284.93 0.00
        7 合計 72,635,344.08 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 53,677,570.1 67.97
        >其中:股票 53,677,570.1 67.97
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 18,152,087.13 22.99
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,094,654.49 8.98
        6 其他資產(chǎn) 47,240.64 0.06
        7 合計 78,971,552.36 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 54,891,647.62 64.82
        >其中:股票 54,891,647.62 64.82
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 29,795,611.39 35.18
        6 其他資產(chǎn) 596.76 0.00
        7 合計 84,687,855.77 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 69,155,989.37 82.17
        >其中:股票 69,155,989.37 82.17
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 4,186,850.62 4.97
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,815,206.27 12.85
        6 其他資產(chǎn) 632.65 0.00
        7 合計 84,158,678.91 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 64,943,691.06 73.40
        >其中:股票 64,943,691.06 73.40
        2 固定收益投資 176,006.94 0.20
        >其中:債券 176,006.94 0.20
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) -- -0.01
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,366,931.07 26.41
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 88,475,852.79 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 89,807,102.65 86.35
        >其中:股票 89,807,102.65 86.35
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,193,548.08 13.65
        6 其他資產(chǎn) 6,986.45 0.01
        7 合計 104,007,637.18 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 96,245,965.8 89.32
        >其中:股票 96,245,965.8 89.32
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,510,765.66 10.68
        6 其他資產(chǎn) 2,757.6 0.00
        7 合計 107,759,489.06 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 124,123,674.23 89.52
        >其中:股票 124,123,674.23 89.52
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,526,184.42 10.48
        6 其他資產(chǎn) 2,072.78 0.00
        7 合計 138,651,931.43 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 98,802,974.8 60.89
        >其中:股票 98,802,974.8 60.89
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 63,457,314.64 39.11
        6 其他資產(chǎn) 4,771.51 0.00
        7 合計 162,265,060.95 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 135,164,750.72 69.34
        >其中:股票 135,164,750.72 69.34
        2 固定收益投資 898,297 0.46
        >其中:債券 898,297 0.46
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 44,400,444 22.78
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,498,190.31 6.92
        6 其他資產(chǎn) 964,799.9 0.49
        7 合計 194,926,481.93 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 229,105,043.18 91.11
        >其中:股票 229,105,043.18 91.11
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 22,345,512.65 8.89
        6 其他資產(chǎn) 2,174.04 0.00
        7 合計 251,452,729.87 100.00

        行業(yè)分布:

         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 35,487,652.74 56.01
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,220,088.45 1.93
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 36,707,741.19 57.93
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 1,284,840 1.98
        C 制造業(yè) 29,911,552 46.12
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 4,182,204 6.45
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,462,020 3.80
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,370,650 2.11
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,459,604 3.79
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 955,350 1.47
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 42,626,220 65.73
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 41,735,534.49 57.67
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 5,028,250.6 6.95
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,826,300 2.52
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 48,590,085.09 67.14
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 42,299,830.3 53.71
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 3,097,060 3.93
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 5,557,114 7.06
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 50,954,004.3 64.70
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 39,099,997.35 46.35
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 2,157,926 2.56
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 1,688,344 2.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,394,814 5.21
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 4,818,499.2 5.71
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 52,159,580.55 61.83
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 2,088,440 2.49
        C 制造業(yè) 57,578,534.66 68.72
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,909,349 2.28
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,363,616 5.21
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,595,821.35 1.90
        J 金融業(yè) 82,553.38 0.10
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 67,618,314.39 80.71
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 54,305,839.06 61.58
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,641,708 1.86
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,717,218 1.95
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 873,072 0.99
        J 金融業(yè) 3,717,620 4.22
        K 房地產(chǎn)業(yè) 460,014 0.52
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 931,775 1.06
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 1,296,445 1.47
        S 綜合 0 0.00
        合計 64,943,691.06 73.65
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 72,926,491.76 70.66
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,834,164 1.78
        E 建筑業(yè) 917,642 0.89
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 971,094 0.94
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 5,314,843 5.15
        K 房地產(chǎn)業(yè) 3,242,322 3.14
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 998,304 0.97
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 1,065,526 1.03
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 87,270,386.76 84.56
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 3,597,400 3.35
        B 采礦業(yè) 10,190,506.72 9.48
        C 制造業(yè) 39,957,774.12 37.19
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 7,238,500 6.74
        E 建筑業(yè) 3,463,126 3.22
        F 批發(fā)和零售業(yè) 3,140,447.56 2.92
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,004,012 3.73
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,285,600 4.92
        J 金融業(yè) 9,249,999.4 8.61
        K 房地產(chǎn)業(yè) 8,285,600 7.71
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1,833,000 1.71
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 96,245,965.8 89.58
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 2,134,400 1.54
        B 采礦業(yè) 7,043,600 5.09
        C 制造業(yè) 69,421,446.43 50.17
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 8,409,000 6.08
        E 建筑業(yè) 3,241,713.8 2.34
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 2,782,522 2.01
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 7,380,700 5.33
        J 金融業(yè) 11,614,092 8.39
        K 房地產(chǎn)業(yè) 7,350,400 5.31
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,457,000 1.78
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 2,288,800 1.65
        S 綜合 0 0.00
        合計 124,123,674.23 89.70
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 86,781,268.27 53.81
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 796,608 0.49
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 7,104,084 4.40
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 94,681,960.27 58.71
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 3,632,148 1.88
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 37,677,830.54 19.49
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,877,844.39 0.97
        E 建筑業(yè) 1,907,854.44 0.99
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 14,027,039.3 7.26
        H 住宿和餐飲業(yè) 15,314,308 7.92
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,313,211.4 0.68
        J 金融業(yè) 37,655,629 19.48
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 1,981,148 1.02
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 9,209,760 4.76
        S 綜合 0 0.00
        合計 124,596,773.07 64.45
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 12,537,661 5.02
        B 采礦業(yè) 1,270,336 0.51
        C 制造業(yè) 26,157,853.04 10.47
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 3,140,646.12 1.26
        E 建筑業(yè) 1,301,382 0.52
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,265,667.5 0.91
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 40,059,229.13 16.04
        H 住宿和餐飲業(yè) 32,341,550 12.95
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,472,019 0.99
        J 金融業(yè) 38,721,269 15.50
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,322,500 0.53
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 8,694,030 3.48
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 11,208,832 4.49
        S 綜合 0 0.00
        合計 181,492,974.79 72.65

        前十大股票持倉:

        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 00175 HK 吉利汽車(chē) 490,000 4,104,495.78 6.48
        2 600150 中國船舶 78,900 2,919,300 4.61
        3 603035 常熟汽飾 164,300 2,602,512 4.11
        4 00883 HK 中國海洋石油 157,000 2,578,989.7 4.07
        5 603596 伯特利 42,300 2,360,340 3.73
        6 603338 浙江鼎力 38,100 2,183,130 3.45
        7 603786 科博達 34,500 2,124,855 3.35
        8 300926 博俊科技 80,200 2,108,458 3.33
        9 000100 TCL科技 429,840 2,007,352.8 3.17
        10 300286 安科瑞 90,200 1,979,890 3.12
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 601058 賽輪輪胎 238,200 2,798,850 4.32
        2 000100 TCL科技 576,440 2,478,692 3.82
        3 300783 三只松鼠 136,400 2,462,020 3.80
        4 000725 京東方A 553,600 2,159,040 3.33
        5 600150 中國船舶 68,100 2,004,864 3.09
        6 002705 新寶股份 135,500 1,974,235 3.04
        7 301092 爭光股份 68,600 1,816,528 2.80
        8 603324 盛劍環(huán)境 58,400 1,773,608 2.73
        9 002439 啟明星辰 64,200 1,733,400 2.67
        10 600011 華能?chē)H 209,600 1,613,920 2.49
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 22,300 3,481,030 4.81
        2 002705 新寶股份 177,900 3,136,377 4.33
        3 603659 璞泰來(lái) 98,645 2,889,312.05 3.99
        4 600519 貴州茅臺 1,600 2,877,680 3.98
        5 300783 三只松鼠 158,300 2,833,570 3.92
        6 601058 賽輪輪胎 208,200 2,625,402 3.63
        7 300054 鼎龍股份 122,900 2,575,984 3.56
        8 000100 TCL科技 576,440 2,351,875.2 3.25
        9 603215 比依股份 112,300 2,237,016 3.09
        10 300750 寧德時(shí)代 10,960 2,225,208.8 3.07
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300054 鼎龍股份 166,700 4,122,491 5.23
        2 603659 璞泰來(lái) 97,050 3,709,251 4.71
        3 000858 五 糧 液 22,100 3,614,897 4.59
        4 600519 貴州茅臺 2,000 3,382,000 4.29
        5 000725 京東方A 737,400 3,015,966 3.83
        6 000100 TCL科技 757,140 2,983,131.6 3.79
        7 688107 安路科技 53,170 2,945,086.3 3.74
        8 00175 HK 吉利汽車(chē) 309,000 2,723,565.8 3.46
        9 002415 ??低?/td> 79,400 2,628,934 3.34
        10 002705 新寶股份 135,600 2,444,868 3.10
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 2,900 5,278,000 6.26
        2 300054 鼎龍股份 150,100 3,677,450 4.36
        3 000858 五 糧 液 17,600 3,467,200 4.11
        4 000725 京東方A 737,400 3,274,056 3.88
        5 300750 寧德時(shí)代 7,400 3,004,770 3.56
        6 002597 金禾實(shí)業(yè) 97,300 2,926,784 3.47
        7 00175 HK 吉利汽車(chē) 309,000 2,732,067.07 3.24
        8 000100 TCL科技 592,400 2,624,332 3.11
        9 000938 紫光股份 88,300 2,586,307 3.07
        10 600029 南方航空 281,000 2,211,470 2.62
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 296,800 6,639,416 7.92
        2 600519 貴州茅臺 3,800 6,562,600 7.83
        3 601208 東材科技 476,300 5,444,109 6.50
        4 300054 鼎龍股份 228,200 4,858,378 5.80
        5 000858 五 糧 液 26,000 4,697,940 5.61
        6 600141 興發(fā)集團 136,700 3,964,300 4.73
        7 002597 金禾實(shí)業(yè) 97,300 3,162,250 3.77
        8 002540 亞太科技 547,100 2,773,797 3.31
        9 600009 上海機場(chǎng) 45,600 2,631,576 3.14
        10 002415 ??低?/td> 68,700 2,382,516 2.84
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,300 6,179,250 7.01
        2 002484 江海股份 235,900 5,699,344 6.46
        3 601208 東材科技 476,300 4,967,809 5.63
        4 002597 金禾實(shí)業(yè) 86,100 3,261,468 3.70
        5 000858 五 糧 液 18,300 3,096,909 3.51
        6 002540 亞太科技 547,100 2,779,268 3.15
        7 600141 興發(fā)集團 82,500 2,762,100 3.13
        8 688107 安路科技 49,830 2,681,352.3 3.04
        9 300054 鼎龍股份 105,300 2,474,550 2.81
        10 601398 工商銀行 416,700 1,812,645 2.06
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,300 6,748,500 6.54
        2 605128 上海沿浦 164,400 6,127,188 5.94
        3 002484 江海股份 247,500 5,776,650 5.60
        4 601208 東材科技 352,500 4,554,300 4.41
        5 601012 隆基綠能 67,380 4,489,529.4 4.35
        6 688107 安路科技 51,947 3,568,758.9 3.46
        7 600048 保利發(fā)展 185,700 3,242,322 3.14
        8 002597 金禾實(shí)業(yè) 74,800 3,241,084 3.14
        9 000858 五糧液 15,600 3,150,108 3.05
        10 002812 恩捷股份 12,000 3,005,400 2.91
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600048 保利發(fā)展 200,000 3,540,000 3.29
        2 001979 招商蛇口 200,000 3,032,000 2.82
        3 300059 東方財富 97,200 2,463,048 2.29
        4 601088 中國神華 80,000 2,381,600 2.22
        5 000333 美的集團 40,000 2,280,000 2.12
        6 002714 牧原股份 40,000 2,274,400 2.12
        7 601857 中國石油 400,000 2,208,000 2.06
        8 601225 陜西煤業(yè) 130,000 2,138,500 1.99
        9 600019 寶鋼股份 300,000 2,025,000 1.88
        10 002555 三七互娛 80,000 1,876,000 1.75
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300059 東方財富 97,200 3,607,092 2.61
        2 600048 保利發(fā)展 200,000 3,126,000 2.26
        3 000333 美的集團 40,000 2,952,400 2.13
        4 002352 順豐控股 40,000 2,756,800 1.99
        5 001979 招商蛇口 200,000 2,668,000 1.93
        6 002027 分眾傳媒 300,000 2,457,000 1.78
        7 600690 海爾智家 80,000 2,391,200 1.73
        8 300413 芒果超媒 40,000 2,288,800 1.65
        9 002555 三七互娛 80,000 2,161,600 1.56
        10 600019 寶鋼股份 300,000 2,148,000 1.55
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000063 中興通訊 345,800 11,456,354 7.10
        2 600801 華新水泥 438,200 8,961,190 5.56
        3 000877 天山股份 624,100 8,781,087 5.44
        4 000672 上峰水泥 385,700 7,301,301 4.53
        5 002368 太極股份 224,700 5,401,788 3.35
        6 600089 特變電工 185,900 4,508,075 2.80
        7 300394 天孚通信 181,028 4,440,616.84 2.75
        8 601238 廣汽集團 283,818 4,279,975.44 2.65
        9 300570 太辰光 236,100 3,668,994 2.27
        10 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536 2.22
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002928 華夏航空 928,943 14,027,039.3 7.26
        2 300144 宋城演藝 548,200 9,209,760 4.76
        3 601601 中國太保 308,500 8,937,245 4.62
        4 600036 招商銀行 158,900 8,610,791 4.45
        5 000001 平安銀行 379,600 8,586,552 4.44
        6 600258 首旅酒店 326,300 7,785,518 4.03
        7 600754 錦江酒店 132,200 7,528,790 3.89
        8 002142 寧波銀行 173,000 6,741,810 3.49
        9 00941 中國移動(dòng) 163,500 6,604,988.63 3.42
        10 000063 中興通訊 175,300 5,825,219 3.01
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600754 錦江酒店 301,000 16,705,500 6.69
        2 600258 首旅酒店 573,800 15,636,050 6.26
        3 01055 HK 中國南方航空股份 2,858,000 13,913,420.77 5.57
        4 002928 華夏航空 858,343 13,767,821.72 5.51
        5 601601 中國太保 308,500 11,673,640 4.67
        6 300144 宋城演藝 522,800 11,208,832 4.49
        7 00780 HK 同程藝龍 707,600 10,489,785.91 4.20
        8 00883 HK 中國海洋石油 1,475,000 10,135,187.27 4.06
        9 600115 東方航空 1,847,899 10,089,528.54 4.04
        10 601111 中國國航 1,108,500 10,031,925 4.02

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        一創(chuàng )證券 95358 www.firstcapital.com.cn
        浙商銀行 95527 www.czbank.com
        中信建投 95587 www.csc108.com
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        東方財富 95357 www.18.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        中泰證券 95538 www.zts.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        湘財證券 95351 www.xcsc.com
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        招商證券 95565 www.cmschina.com
        安信證券 95517 www.essence.com.cn
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        國金證券 95310 www.gjzq.com.cn

        基金公告

        中文国产日韩欧美二视频_97免费在线公开观看视频_AAA级国产一级精品_国产三级网站欧美