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        達誠價(jià)值先鋒靈活配置C

        基金代碼:011031

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠價(jià)值先鋒靈活配置混合型證券投資基金(C類(lèi))基金類(lèi)型 混合型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠價(jià)值先鋒靈活配置C基金代碼 011031
        成立日期
         2021年5月19日
        基金經(jīng)理 蔡霖

        基金風(fēng)險等級 

            R3 中風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在控制風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        本基金可根據相關(guān)法律法規和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%);每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略


        1、資產(chǎn)配置策略       

        2、股票選擇策略

        (1)自上而下行業(yè)配置策略

        (2)自下而上個(gè)股精選個(gè)股投資策略

        3、債券投資策略

        4、衍生產(chǎn)品投資策略

        (1)股指期貨、國債期貨、股票期權投資策略

        (2)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎上,謹慎地進(jìn)行投資。

        5、港股通標的股票的投資策略

        6、為了更好地實(shí)現投資目標,在綜合考慮預期風(fēng)險、收益、流動(dòng)性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        滬深300指數收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債指數收益率×45%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×10%。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金是混合型證券投資基金,預期風(fēng)險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。

        本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。

        基金經(jīng)理

        • 蔡霖
          蔡霖先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構

        費率類(lèi)別 金額/期限 費率
        認購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        申購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        贖回費 小于7天1.50%
        7天(含7天)-30天
        0.50%
        30天(含30天)-6個(gè)月 0
        大于6個(gè)月(含6個(gè)月 0
        管理費  1.20%
        托管費  0.20%
        銷(xiāo)售服務(wù)費  0.50%

        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 18,816,224.86 56.91
        >其中:股票 18,816,224.86 56.91
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,245,083.93 43.08
        6 其他資產(chǎn) 3,440 0.01
        7 合計 33,064,748.79 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 19,678,441.11 57.88
        >其中:股票 19,678,441.11 57.88
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 14,317,485.15 42.12
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 33,995,926.26 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 25,026,727.64 68.17
        >其中:股票 25,026,727.64 68.17
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,686,883.16 31.83
        6 其他資產(chǎn) 599.96 0.00
        7 合計 36,714,210.76 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 23,912,139.56 59.85
        >其中:股票 23,912,139.56 59.85
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 9,155,934.26 22.92
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 6,854,759.18 17.16
        6 其他資產(chǎn) 28,831.08 0.07
        7 合計 39,951,664.08 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 25,472,994.6 59.21
        >其中:股票 25,472,994.6 59.21
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 17,045,143.17 39.62
        6 其他資產(chǎn) 504,619.86 1.17
        7 合計 43,022,757.63 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 30,259,023.35 71.22
        >其中:股票 30,259,023.35 71.22
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 2,100,393.85 4.94
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,114,686.32 23.81
        6 其他資產(chǎn) 15,562.8 0.04
        7 合計 42,489,666.32 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 33,086,429.83 75.01
        >其中:股票 33,086,429.83 75.01
        2 固定收益投資 88,003.47 0.20
        >其中:債券 88,003.47 0.20
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) -- -0.01
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,942,138.21 24.81
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 44,111,150.4 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 46,653,563.56 85.45
        >其中:股票 46,653,563.56 85.45
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,925,559.79 14.52
        6 其他資產(chǎn) 21,051.43 0.04
        7 合計 54,600,174.78 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 38,297,734.42 80.50
        >其中:股票 38,297,734.42 80.50
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 9,265,863.13 19.48
        6 其他資產(chǎn) 8,946.17 0.02
        7 合計 47,572,543.72 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 58,580,491.5 88.26
        >其中:股票 58,580,491.5 88.26
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 7,788,135.05 11.73
        6 其他資產(chǎn) 922.59 0.00
        7 合計 66,369,549.14 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 27,137,000 34.93
        >其中:股票 27,137,000 34.93
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 50,547,260.13 65.06
        6 其他資產(chǎn) 5,308 0.01
        7 合計 77,689,568.13 100.00

        行業(yè)分布:

         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 391,016 1.19
        C 制造業(yè) 14,686,731.54 44.60
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 631,766.73 1.92
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 15,709,514.27 47.71
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 665,328 1.97
        C 制造業(yè) 13,683,679.11 40.59
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 2,172,370 6.44
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 1,086,610 3.22
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 510,784 1.52
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,063,680 3.16
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 495,990 1.47
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 19,678,441.11 58.37
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 20,689,036.92 56.63
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,546,984.8 6.97
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 925,858 2.53
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 24,161,879.72 66.14
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 18,896,918.81 47.51
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 1,565,388 3.94
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 2,577,234 6.48
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 23,039,540.81 57.92
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 18,712,151.14 43.70
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 474,778 1.11
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 849,954 1.98
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 2,195,933 5.13
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,364,856 5.52
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 24,597,672.14 57.44
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 1,048,052 2.49
        C 制造業(yè) 25,020,341.83 59.52
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 959,621 2.28
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,529,614 3.64
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,456,314.2 3.46
        J 金融業(yè) 51,598.04 0.12
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 30,065,541.07 71.53
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 27,419,988.83 62.45
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 851,256 1.94
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 869,886 1.98
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 434,515 0.99
        J 金融業(yè) 1,968,808 4.48
        K 房地產(chǎn)業(yè) 230,400 0.52
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 455,975 1.04
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 855,601 1.95
        S 綜合 0 0.00
        合計 33,086,429.83 75.36
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 38,233,855.76 70.64
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 951,048 1.76
        E 建筑業(yè) 473,774 0.88
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 502,290 0.93
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 3,000,179 5.54
        K 房地產(chǎn)業(yè) 1,131,408 2.09
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 519,950 0.96
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 559,625 1.03
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 45,372,129.76 83.83
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 6,910.2 0.01
        C 制造業(yè) 26,179,209.12 55.25
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 22,126 0.05
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 27,837.4 0.06
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 8,169,809.96 17.24
        J 金融業(yè) 3,891,841.74 8.21
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 38,297,734.42 80.82
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 41,262,955.12 62.32
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 4,713.8 0.01
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 25,722 0.04
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,393,050.9 18.72
        J 金融業(yè) 4,894,049.68 7.39
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 58,580,491.5 88.48
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 1,084,800 1.40
        B 采礦業(yè) 669,000 0.86
        C 制造業(yè) 18,339,220 23.70
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 4,179,900 5.40
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,156,880 1.49
        J 金融業(yè) 1,155,200 1.49
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 552,000 0.71
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 27,137,000 35.06

        前十大股票持倉:

        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 00175 HK 吉利汽車(chē) 214,000 1,792,575.71 5.44
        2 600150 中國船舶 40,900 1,513,300 4.60
        3 603035 常熟汽飾 85,100 1,347,984 4.09
        4 00883 HK 中國海洋石油 80,000 1,314,134.88 3.99
        5 603338 浙江鼎力 19,700 1,128,810 3.43
        6 603596 伯特利 18,800 1,049,040 3.19
        7 300286 安科瑞 46,800 1,027,260 3.12
        8 300926 博俊科技 35,200 925,408 2.81
        9 688300 聯(lián)瑞新材 20,958 904,966.44 2.75
        10 002484 江海股份 47,500 714,400 2.17
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000100 TCL科技 301,630 1,297,009 3.85
        2 601058 賽輪輪胎 104,700 1,230,225 3.65
        3 000725 京東方A 288,600 1,125,540 3.34
        4 300783 三只松鼠 60,200 1,086,610 3.22
        5 600150 中國船舶 35,300 1,039,232 3.08
        6 002705 新寶股份 68,663 1,000,419.91 2.97
        7 600011 華能?chē)H 108,900 838,530 2.49
        8 603035 常熟汽飾 40,800 769,896 2.28
        9 605099 共創(chuàng )草坪 35,900 724,462 2.15
        10 002439 啟明星辰 26,500 715,500 2.12
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 11,300 1,763,930 4.83
        2 600519 貴州茅臺 900 1,618,695 4.43
        3 002705 新寶股份 89,763 1,582,521.69 4.33
        4 603659 璞泰來(lái) 50,010 1,464,792.9 4.01
        5 300783 三只松鼠 80,300 1,437,370 3.93
        6 601058 賽輪輪胎 104,700 1,320,267 3.61
        7 000100 TCL科技 301,630 1,230,650.4 3.37
        8 300054 鼎龍股份 58,591 1,228,067.36 3.36
        9 000725 京東方A 288,600 1,113,996 3.05
        10 603939 益豐藥房 31,640 1,109,614.8 3.04
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 603659 璞泰來(lái) 49,010 1,873,162.2 4.71
        2 000858 五 糧 液 11,300 1,848,341 4.65
        3 000100 TCL科技 393,130 1,548,932.2 3.89
        4 000725 京東方A 363,000 1,484,670 3.73
        5 688107 安路科技 26,511 1,468,444.29 3.69
        6 300054 鼎龍股份 54,791 1,354,981.43 3.41
        7 600519 貴州茅臺 800 1,352,800 3.40
        8 002415 ??低?/td> 37,400 1,238,314 3.11
        9 002705 新寶股份 68,463 1,234,387.89 3.10
        10 601021 春秋航空 20,400 1,172,388 2.95
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 1,600 2,912,000 6.80
        2 300750 寧德時(shí)代 4,700 1,908,435 4.46
        3 000858 五 糧 液 9,100 1,792,700 4.19
        4 000725 京東方A 363,000 1,611,720 3.76
        5 300054 鼎龍股份 56,300 1,379,350 3.22
        6 000100 TCL科技 308,300 1,365,769 3.19
        7 002597 金禾實(shí)業(yè) 43,900 1,320,512 3.08
        8 000938 紫光股份 44,500 1,303,405 3.04
        9 600029 南方航空 142,300 1,119,901 2.62
        10 601021 春秋航空 17,200 1,076,032 2.51
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 142,200 3,181,014 7.57
        2 601208 東材科技 226,800 2,592,324 6.17
        3 600519 貴州茅臺 1,500 2,590,500 6.16
        4 300054 鼎龍股份 95,100 2,024,679 4.82
        5 600141 興發(fā)集團 67,600 1,960,400 4.66
        6 000858 五 糧 液 9,400 1,698,486 4.04
        7 002597 金禾實(shí)業(yè) 48,000 1,560,000 3.71
        8 002540 亞太科技 282,900 1,434,303 3.41
        9 002415 ??低?/td> 32,800 1,137,504 2.71
        10 600547 山東黃金 54,700 1,048,052 2.49
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 1,700 3,183,250 7.25
        2 002484 江海股份 123,400 2,981,344 6.79
        3 601208 東材科技 230,900 2,408,287 5.48
        4 688107 安路科技 31,781 1,710,135.61 3.89
        5 002597 金禾實(shí)業(yè) 42,500 1,609,900 3.67
        6 000858 五 糧 液 9,400 1,590,762 3.62
        7 002540 亞太科技 282,900 1,437,132 3.27
        8 600141 興發(fā)集團 41,100 1,376,028 3.13
        9 300054 鼎龍股份 53,700 1,261,950 2.87
        10 601398 工商銀行 208,100 905,235 2.06
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 1,700 3,476,500 6.42
        2 002484 江海股份 143,100 3,339,954 6.17
        3 605128 上海沿浦 79,100 2,948,057 5.45
        4 688107 安路科技 42,688 2,932,665.6 5.42
        5 601208 東材科技 210,000 2,713,200 5.01
        6 601012 隆基綠能 31,880 2,124,164.4 3.92
        7 000858 五糧液 8,100 1,635,633 3.02
        8 002597 金禾實(shí)業(yè) 36,900 1,598,877 2.95
        9 002812 恩捷股份 6,100 1,527,745 2.82
        10 02015 HK 理想汽車(chē)-W 9,800 1,281,433.8 2.37
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 200,000 4,292,000 9.06
        2 300059 東方財富 150,000 3,801,000 8.02
        3 601208 東材科技 280,000 3,348,800 7.07
        4 000063 中興通訊 140,000 3,346,000 7.06
        5 600570 恒生電子 74,926 3,331,209.96 7.03
        6 002180 納思達 75,000 3,205,500 6.76
        7 002241 歌爾股份 90,000 3,096,000 6.53
        8 002756 永興材料 25,000 2,965,500 6.26
        9 688107 安路科技 58,000 2,897,100 6.11
        10 002475 立訊精密 90,000 2,853,000 6.02
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 200,000 5,464,000 8.25
        2 002475 立訊精密 100,000 4,920,000 7.43
        3 002241 歌爾股份 90,000 4,869,000 7.35
        4 601208 東材科技 280,000 4,858,000 7.34
        5 300059 東方財富 130,000 4,824,300 7.29
        6 600588 用友網(wǎng)絡(luò ) 130,000 4,664,400 7.04
        7 688107 安路科技 65,000 4,660,500 7.04
        8 600570 恒生電子 74,926 4,656,650.9 7.03
        9 600703 三安光電 119,989 4,506,786.84 6.81
        10 002756 永興材料 30,000 4,440,600 6.71
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300750 寧德時(shí)代 2,500 1,314,325 1.70
        2 600089 特變電工 30,000 727,500 0.94
        3 600406 國電南瑞 20,000 718,200 0.93
        4 002531 天順風(fēng)能 40,000 710,000 0.92
        5 601636 旗濱集團 40,000 693,200 0.90
        6 600028 中國石化 150,000 669,000 0.86
        7 002459 晶澳科技 10,000 659,500 0.85
        8 300769 德方納米 1,300 630,500 0.81
        9 600956 新天綠能 30,000 624,300 0.81
        10 600885 宏發(fā)股份 10,000 623,800 0.81

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

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