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      1. 當前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 混合型基金  > 達誠策略先鋒混合A

        達誠策略先鋒混合A

        基金代碼:010808

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠策略先鋒混合型證券投資基金(A類(lèi))基金類(lèi)型 混合型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠策略先鋒混合A基金代碼 010808
        成立日期 2020年12月25日
        基金經(jīng)理 蔡霖

        基金風(fēng)險等級 

            R3 中風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在充分考慮宏觀(guān)經(jīng)濟運行狀況、金融市場(chǎng)環(huán)境、可投資的金融工具之多樣性的情況下,構建一個(gè)體現策略導向的投資組合。以策略指導投資,以投資績(jì)效評價(jià)引導策略調整,通過(guò)策略與投資的良性互動(dòng),力爭實(shí)現基金資產(chǎn)的穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        本基金可根據相關(guān)法律法規和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%);每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略


        1、資產(chǎn)配置策略       

        2、股票選擇策略

        (1)逆向投資策略

        (2)深度挖掘策略

        (3)主題投資策略

        (4)市場(chǎng)預期策略

        3、固定收益投資策略

        4、可轉換債投資策略

        5、資產(chǎn)支持證券投資策略

        6、衍生產(chǎn)品投資策略

        (1)股指期貨投資策略

        (2)國債期貨投資策略

        (3)股票期權投資策略

        (4)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎上,謹慎地進(jìn)行投資。

        7、港股通標的股票的投資策略

        8、為了更好地實(shí)現投資目標,在綜合考慮預期風(fēng)險、收益、流動(dòng)性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規發(fā)生變化,本基金將從其最新規定。

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價(jià))收益率×15%。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金是混合型證券投資基金,預期風(fēng)險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。

        本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。

        基金經(jīng)理

        • 蔡霖
          蔡霖先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構

        費率類(lèi)別 金額/期限 費率
        認購費 小于50萬(wàn)1.20%
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0.80%
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0.40%
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))按筆收取,1000元/筆
        申購費 小于50萬(wàn)1.50%
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)1.00%
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0.60%
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))按筆收取,1000元/筆
        贖回費 小于7天1.50%
        7天(含7天)-30天
        0.75%
        30天(含30天)-6個(gè)月 0.50%
        大于6個(gè)月(含6個(gè)月 0
        管理費  1.20%
        托管費  0.20%
        銷(xiāo)售服務(wù)費  0

        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 34,860,438.62 68.06
        >其中:股票 34,860,438.62 68.06
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,362,337.06 31.94
        6 其他資產(chǎn) 60 0.00
        7 合計 51,222,835.68 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 34,416,118 65.94
        >其中:股票 34,416,118 65.94
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 17,776,711.51 34.06
        6 其他資產(chǎn) 1,010 0.00
        7 合計 52,193,839.51 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 40,877,192.55 69.82
        >其中:股票 40,877,192.55 69.82
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 17,667,094.57 30.18
        6 其他資產(chǎn) 612.61 0.00
        7 合計 58,544,899.73 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 40,948,474.81 66.06
        >其中:股票 40,948,474.81 66.06
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 14,247,144.69 22.98
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 6,757,019.92 10.90
        6 其他資產(chǎn) 38,458.4 0.06
        7 合計 61,991,097.82 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 41,822,865.91 64.12
        >其中:股票 41,822,865.91 64.12
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 23,402,204.4 35.88
        6 其他資產(chǎn) 5,466.92 0.01
        7 合計 65,230,537.23 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 52,270,872.22 81.38
        >其中:股票 52,270,872.22 81.38
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 3,186,081.02 4.96
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 8,770,383.47 13.65
        6 其他資產(chǎn) 3,352.35 0.01
        7 合計 64,230,689.06 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 48,996,506.55 74.85
        >其中:股票 48,996,506.55 74.85
        2 固定收益投資 130,005.13 0.20
        >其中:債券 130,005.13 0.20
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) -- -0.01
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,342,246.26 24.96
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 65,460,706 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 67,312,015.97 86.58
        >其中:股票 67,312,015.97 86.58
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,423,776.51 13.41
        6 其他資產(chǎn) 8,509.47 0.01
        7 合計 77,744,301.95 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 61,609,974.03 84.46
        >其中:股票 61,609,974.03 84.46
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,326,617.57 15.53
        6 其他資產(chǎn) 11,617.28 0.02
        7 合計 72,948,208.88 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 78,953,958 88.22
        >其中:股票 78,953,958 88.22
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 10,541,776.56 11.78
        6 其他資產(chǎn) 955.51 0.00
        7 合計 89,496,690.07 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 87,722,915.02 86.40
        >其中:股票 87,722,915.02 86.40
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,807,185.96 13.60
        6 其他資產(chǎn) 1,266.18 0.00
        7 合計 101,531,367.16 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 96,336,752.63 78.38
        >其中:股票 96,336,752.63 78.38
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 19,744,888.66 16.06
        6 其他資產(chǎn) 6,829,085.53 5.56
        7 合計 122,910,726.82 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 177,456,377.2 91.48
        >其中:股票 177,456,377.2 91.48
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,521,935.34 8.52
        6 其他資產(chǎn) 14,920.02 0.01
        7 合計 193,993,232.56 100.00

        行業(yè)分布:

         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 28,552,369.9 56.04
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 979,512.87 1.92
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 29,531,882.77 57.96
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 1,028,868 1.98
        C 制造業(yè) 24,140,828 46.50
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 3,350,435 6.45
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,066,725 3.98
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,102,766 2.12
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,960,236 3.78
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 766,260 1.48
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 34,416,118 66.29
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 33,703,671.83 57.76
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 4,175,217.6 7.16
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,463,622 2.51
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 39,342,511.43 67.42
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 32,238,535.8 52.15
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,411,016 3.90
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,245,231 6.87
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 38,894,782.8 62.92
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 29,847,884.96 45.86
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,639,441 2.52
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 1,306,732 2.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 3,315,342 5.09
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 3,653,363.6 5.61
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 39,762,763.56 61.09
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 1,588,364 2.49
        C 制造業(yè) 43,511,665.64 68.25
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,450,466 2.28
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 3,278,460 5.14
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,210,708.35 1.90
        J 金融業(yè) 80,497.82 0.13
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 51,120,161.81 80.19
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 40,555,210.55 62.19
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,316,294 2.02
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,325,550 2.03
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 646,720 0.99
        J 金融業(yè) 2,844,059 4.36
        K 房地產(chǎn)業(yè) 342,000 0.52
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 693,875 1.06
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 1,272,798 1.95
        S 綜合 0 0.00
        合計 48,996,506.55 75.14
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 54,233,083.26 70.39
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,470,602 1.91
        E 建筑業(yè) 735,058 0.95
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 781,340 1.01
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 4,300,315 5.58
        K 房地產(chǎn)業(yè) 2,287,260 2.97
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 800,723 1.04
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 873,015 1.13
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 65,481,396.26 84.99
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 9,733,381.56 13.41
        B 采礦業(yè) 18,622.32 0.03
        C 制造業(yè) 51,049,778.73 70.32
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 150,753.57 0.21
        E 建筑業(yè) 60,100.7 0.08
        F 批發(fā)和零售業(yè) 47,599.16 0.07
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 125,598.05 0.17
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 20,441.33 0.03
        J 金融業(yè) 329,701.09 0.45
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 15,495.62 0.02
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 10,986.56 0.02
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 14,415.32 0.02
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 33,100.02 0.05
        S 綜合 0 0.00
        合計 61,609,974.03 84.86
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 6,985,507.83 7.82
        B 采礦業(yè) 10,463.66 0.01
        C 制造業(yè) 71,099,843.06 79.62
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 182,602.56 0.20
        E 建筑業(yè) 48,253.26 0.05
        F 批發(fā)和零售業(yè) 55,517.39 0.06
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 129,251.7 0.14
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 22,422.4 0.03
        J 金融業(yè) 333,890.78 0.37
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 19,241.25 0.02
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 11,685.76 0.01
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 16,279.37 0.02
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 38,998.98 0.04
        S 綜合 0 0.00
        合計 78,953,958 88.42
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 47,672.44 0.05
        B 采礦業(yè) 10,140.27 0.01
        C 制造業(yè) 38,038,556.68 37.59
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 16,848,106.35 16.65
        E 建筑業(yè) 36,493.96 0.04
        F 批發(fā)和零售業(yè) 57,214.03 0.06
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 96,818.98 0.10
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 20,893.6 0.02
        J 金融業(yè) 269,358.74 0.27
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 13,391.91 0.01
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 7,676,850 7.59
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 11,491.2 0.01
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 12,123.55 0.01
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 36,649.08 0.04
        S 綜合 0 0.00
        合計 63,175,760.79 62.42
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 54,204.72 0.05
        B 采礦業(yè) 10,512.39 0.01
        C 制造業(yè) 47,845,500.04 42.90
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 142,769.04 0.13
        E 建筑業(yè) 33,187.1 0.03
        F 批發(fā)和零售業(yè) 52,317.92 0.05
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 27,865.35 0.02
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,230.4 0.01
        J 金融業(yè) 225,556.76 0.20
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 65,464.36 0.06
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 16,262.03 0.01
        Q 衛生和社會(huì )工作 14,319,889.1 12.84
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 62,805,759.21 56.32
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 99,048,122.68 51.19
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 67,750.68 0.04
        E 建筑業(yè) 14,457 0.01
        F 批發(fā)和零售業(yè) 63,341.09 0.03
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 4,591,200 2.37
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 10,314,700 5.33
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 114,099,571.45 58.97

        前十大股票持倉:

        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 00175 HK 吉利汽車(chē) 391,000 3,275,220.1 6.43
        2 600150 中國船舶 63,300 2,342,100 4.60
        3 603035 常熟汽飾 132,000 2,090,880 4.10
        4 00883 HK 中國海洋石油 125,000 2,053,335.75 4.03
        5 603596 伯特利 33,600 1,874,880 3.68
        6 603338 浙江鼎力 30,600 1,753,380 3.44
        7 603786 科博達 27,500 1,693,725 3.32
        8 300926 博俊科技 64,200 1,687,818 3.31
        9 000725 京東方A 411,200 1,669,472 3.28
        10 000100 TCL科技 346,890 1,619,976.3 3.18
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 601058 賽輪輪胎 198,400 2,331,200 4.49
        2 300783 三只松鼠 114,500 2,066,725 3.98
        3 000100 TCL科技 464,390 1,996,877 3.85
        4 000725 京東方A 473,300 1,845,870 3.56
        5 002705 新寶股份 112,700 1,642,039 3.16
        6 600150 中國船舶 54,700 1,610,368 3.10
        7 002439 啟明星辰 51,600 1,393,200 2.68
        8 301092 爭光股份 51,100 1,353,128 2.61
        9 300054 鼎龍股份 55,600 1,345,520 2.59
        10 603324 盛劍環(huán)境 43,500 1,321,095 2.54
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 17,900 2,794,190 4.79
        2 600519 貴州茅臺 1,500 2,697,825 4.62
        3 002705 新寶股份 146,700 2,586,321 4.43
        4 300783 三只松鼠 132,000 2,362,800 4.05
        5 603659 璞泰來(lái) 76,730 2,247,421.7 3.85
        6 601058 賽輪輪胎 174,300 2,197,923 3.77
        7 300054 鼎龍股份 101,300 2,123,248 3.64
        8 000100 TCL科技 464,390 1,894,711.2 3.25
        9 000725 京東方A 473,300 1,826,938 3.13
        10 603939 益豐藥房 51,680 1,812,417.6 3.11
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300054 鼎龍股份 123,300 3,049,209 4.93
        2 000858 五 糧 液 17,600 2,878,832 4.66
        3 603659 璞泰來(lái) 74,830 2,860,002.6 4.63
        4 600519 貴州茅臺 1,500 2,536,500 4.10
        5 000725 京東方A 558,600 2,284,674 3.70
        6 000100 TCL科技 576,890 2,272,946.6 3.68
        7 688107 安路科技 40,920 2,266,558.8 3.67
        8 00175 HK 吉利汽車(chē) 233,000 2,053,692.01 3.32
        9 002415 ??低?/td> 59,300 1,963,423 3.18
        10 002705 新寶股份 106,300 1,916,589 3.10
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 2,300 4,186,000 6.43
        2 000858 五 糧 液 14,100 2,777,700 4.27
        3 300054 鼎龍股份 110,500 2,707,250 4.16
        4 000725 京東方A 558,600 2,480,184 3.81
        5 300750 寧德時(shí)代 5,600 2,273,880 3.49
        6 002597 金禾實(shí)業(yè) 73,700 2,216,896 3.41
        7 00175 HK 吉利汽車(chē) 233,000 2,060,102.35 3.17
        8 000938 紫光股份 67,900 1,988,791 3.06
        9 000100 TCL科技 448,900 1,988,627 3.06
        10 600029 南方航空 212,200 1,670,014 2.57
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,000 5,181,000 8.13
        2 002484 江海股份 219,000 4,899,030 7.68
        3 601208 東材科技 359,000 4,103,370 6.44
        4 000858 五 糧 液 20,300 3,668,007 5.75
        5 300054 鼎龍股份 169,600 3,610,784 5.66
        6 600141 興發(fā)集團 101,600 2,946,400 4.62
        7 002597 金禾實(shí)業(yè) 73,700 2,395,250 3.76
        8 002540 亞太科技 409,100 2,074,137 3.25
        9 600009 上海機場(chǎng) 34,000 1,962,140 3.08
        10 002415 ??低?/td> 51,200 1,775,616 2.79
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 2,600 4,868,500 7.47
        2 002484 江海股份 181,500 4,385,040 6.72
        3 601208 東材科技 359,000 3,744,370 5.74
        4 002597 金禾實(shí)業(yè) 65,400 2,477,352 3.80
        5 000858 五 糧 液 14,500 2,453,835 3.76
        6 002540 亞太科技 409,100 2,078,228 3.19
        7 688107 安路科技 37,988 2,044,134.28 3.13
        8 600141 興發(fā)集團 61,000 2,042,280 3.13
        9 300054 鼎龍股份 78,500 1,844,750 2.83
        10 000333 美的集團 27,400 1,351,094 2.07
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 2,600 5,317,000 6.90
        2 002484 江海股份 191,500 4,469,610 5.80
        3 605128 上海沿浦 116,400 4,338,228 5.63
        4 601208 東材科技 328,000 4,237,760 5.50
        5 601012 隆基綠能 48,500 3,231,555 4.19
        6 688107 安路科技 39,796 2,733,985.2 3.55
        7 000858 五糧液 12,500 2,524,125 3.28
        8 002597 金禾實(shí)業(yè) 57,000 2,469,810 3.21
        9 002812 恩捷股份 9,300 2,329,185 3.02
        10 600048 保利發(fā)展 131,000 2,287,260 2.97
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 280,000 6,008,800 8.28
        2 600887 伊利股份 150,000 5,533,500 7.62
        3 600519 貴州茅臺 3,100 5,328,900 7.34
        4 300979 華利集團 70,000 5,087,600 7.01
        5 000895 雙匯發(fā)展 170,000 4,940,200 6.80
        6 300498 溫氏股份 219,948 4,849,853.4 6.68
        7 002714 牧原股份 85,000 4,833,100 6.66
        8 601208 東材科技 400,000 4,784,000 6.59
        9 000568 瀘州老窖 25,000 4,647,000 6.40
        10 600690 海爾智家 199,906 4,617,828.6 6.36
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 280,000 7,649,600 8.57
        2 601208 東材科技 400,000 6,940,000 7.77
        3 002714 牧原股份 130,000 6,936,800 7.77
        4 000333 美的集團 88,000 6,495,280 7.27
        5 600519 貴州茅臺 3,100 6,355,000 7.12
        6 000568 瀘州老窖 25,000 6,346,750 7.11
        7 600809 山西汾酒 20,000 6,315,600 7.07
        8 300979 華利集團 70,000 6,233,500 6.98
        9 600887 伊利股份 150,000 6,219,000 6.96
        10 000858 五糧液 27,000 6,011,820 6.73
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300896 愛(ài)美客 8,000 4,742,480 4.69
        2 688363 華熙生物 25,000 4,645,500 4.59
        3 603392 萬(wàn)泰生物 20,000 4,440,000 4.39
        4 600900 長(cháng)江電力 200,000 4,400,000 4.35
        5 003816 中國廣核 1,300,000 4,381,000 4.33
        6 600025 華能水電 500,000 4,270,000 4.22
        7 02331 HK 李寧 55,000 4,130,519.75 4.08
        8 600809 山西汾酒 13,000 4,101,500 4.05
        9 002821 凱萊英 9,000 4,013,100 3.97
        10 603127 昭衍新藥 25,000 3,950,000 3.90
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 603486 科沃斯 30,000 6,842,400 6.14
        2 600436 片仔癀 15,000 6,724,500 6.03
        3 300896 愛(ài)美客 8,000 6,311,040 5.66
        4 02331 李寧 80,000 6,310,494.72 5.66
        5 02020 安踏體育 40,000 6,084,168.96 5.46
        6 02269 藥明生物 50,000 5,920,249.2 5.31
        7 300015 愛(ài)爾眼科 77,795 5,521,889.1 4.95
        8 02359 藥明康德 36,000 5,430,819.74 4.87
        9 603392 萬(wàn)泰生物 20,000 5,183,600 4.65
        10 03759 康龍化成 30,000 5,167,216.8 4.63
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002311 海大集團 70,000 5,460,000 2.82
        2 09922 HK 九毛九 200,000 5,257,019.6 2.72
        3 603392 萬(wàn)泰生物 20,000 4,852,000 2.51
        4 600690 海爾智家 150,000 4,677,000 2.42
        5 601888 中國中免 15,000 4,591,200 2.37
        6 000661 長(cháng)春高新 10,000 4,527,300 2.34
        7 300896 愛(ài)美客 10,800 4,449,492 2.30
        8 600436 片仔癀 15,000 4,304,400 2.22
        9 02020 HK 安踏體育 40,000 4,286,752.96 2.22
        10 603345 安井食品 20,000 4,171,200 2.16

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

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        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        湘財證券 95351 www.xcsc.com
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        招商證券 95565 www.cmschina.com
        安信證券 95517 www.essence.com.cn
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        國金證券 95310 www.gjzq.com.cn

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