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      1. 當前位置: 首頁(yè)  > 基金產(chǎn)品  > 混合型基金  > 達誠成長(cháng)先鋒混合C

        達誠成長(cháng)先鋒混合C

        基金代碼:010302

        • 產(chǎn)品類(lèi)型:
        • 風(fēng)險等級:
        • 成立日期:
        • 基金狀態(tài):
        • 最新凈值:
        • 日漲跌幅: %
        凈值走勢圖 歷史凈值
        開(kāi)始時(shí)間 結束時(shí)間
        • 基金概括
        • 基金經(jīng)理
        • 費率結構
        • 投資組合
        • 分紅信息
        • 銷(xiāo)售機構
        • 基金公告

        基金概括

        基金全稱(chēng) 達誠成長(cháng)先鋒混合型證券投資基金(C類(lèi))基金類(lèi)型 混合型
        基金簡(jiǎn)稱(chēng) 達誠成長(cháng)先鋒混合C基金代碼 010302
        成立日期 2020年10月27日基金經(jīng)理 蔡霖

        基金風(fēng)險等級 

            R3 中風(fēng)險基金管理人 達誠基金管理有限公司
        運作方式  契約型、開(kāi)放式。
        投資理念

        本基金在力爭控制投資組合風(fēng)險的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩健增值。

        投資范圍

        本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng )業(yè)板及其他經(jīng)中國證監會(huì )核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會(huì )允許基金投資的其他金融工具。

        如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

        基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過(guò)全部股票資產(chǎn)的50%);每個(gè)交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以?xún)鹊恼畟顿Y比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

        如果法律法規或中國證監會(huì )變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略

        本基金采取穩健的資產(chǎn)配置策略,通過(guò)自上而下的方法進(jìn)行固定收益和權益類(lèi)品種的動(dòng)態(tài)配置,在控制基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)的基礎上,追求適度的超額收益。

        1、資產(chǎn)配置策略       

        2、股票選擇策略

        (1)成長(cháng)股票投資策略

        (2)自上而下行業(yè)配置策略

        (3)自下而上個(gè)股精選個(gè)股投資策略

        3、固定收益投資策略

        4、可轉換債投資策略

        5、資產(chǎn)支持證券投資策略

        6、衍生產(chǎn)品投資策略

        (1)股指期貨投資策略

        (2)國債期貨投資策略

        (3)股票期權投資策略

        (4)本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎上,謹慎地進(jìn)行投資。

        (詳細投資策略請參見(jiàn)該基金最新版本的招募說(shuō)明書(shū))

        業(yè)績(jì)比較基準 

        滬深300指數收益率×70%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)*5%+中債-綜合指數(全價(jià))收益率*25%。

        風(fēng)險收益特征 

        本基金是混合型證券投資基金,預期風(fēng)險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。

        本基金可投資于科創(chuàng )板上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨投資科創(chuàng )板股票的特殊風(fēng)險。

        本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場(chǎng)制度以及交易規則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險。

        基金經(jīng)理

        • 蔡霖
          蔡霖先生,碩士。擁有10年證券相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗,歷任永贏(yíng)基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經(jīng)理。

        費率結構

        費率類(lèi)別 金額/期限 費率
        認購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        申購費 小于50萬(wàn)0
        50(含50萬(wàn))-200萬(wàn)0
        200(含200萬(wàn))-500萬(wàn)0
        大于500萬(wàn)(含500萬(wàn))0
        贖回費 小于7天1.50%
        7天(含7天)-30天
        0.50%
        30天(含30天)-6個(gè)月 0
        大于6個(gè)月(含6個(gè)月 0
        管理費  1.20%
        托管費  0.20%
        銷(xiāo)售服務(wù)費  0.20%

        投資組合

        資產(chǎn)分布:

         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 42,376,795.89 66.82
        >其中:股票 42,376,795.89 66.82
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,045,816.6 33.18
        6 其他資產(chǎn) 531.88 0.00
        7 合計 63,423,144.37 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 41,912,147 65.63
        >其中:股票 41,912,147 65.63
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,951,918.21 34.37
        6 其他資產(chǎn) 741.87 0.00
        7 合計 63,864,807.08 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 49,621,910.04 69.98
        >其中:股票 49,621,910.04 69.98
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,289,161.56 30.02
        6 其他資產(chǎn) 124.85 0.00
        7 合計 70,911,196.45 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 52,167,074.55 67.99
        >其中:股票 52,167,074.55 67.99
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 17,622,996.52 22.97
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 6,888,333.12 8.98
        6 其他資產(chǎn) 46,526.5 0.06
        7 合計 76,724,930.69 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 52,939,469.52 64.13
        >其中:股票 52,939,469.52 64.13
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 29,613,278.52 35.87
        6 其他資產(chǎn) 2,297.67 0.00
        7 合計 82,555,045.71 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 66,070,304.17 80.87
        >其中:股票 66,070,304.17 80.87
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 4,065,830.54 4.98
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 11,557,901.54 14.15
        6 其他資產(chǎn) 1,909.43 0.00
        7 合計 81,695,945.68 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 61,754,914.48 73.90
        >其中:股票 61,754,914.48 73.90
        2 固定收益投資 166,006.55 0.20
        >其中:債券 166,006.55 0.20
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) -- -0.01
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 21,658,855.12 25.92
        6 其他資產(chǎn) 0 0.00
        7 合計 83,569,490.19 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 85,036,756.35 86.00
        >其中:股票 85,036,756.35 86.00
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,831,248.1 13.99
        6 其他資產(chǎn) 9,680.65 0.01
        7 合計 98,877,685.1 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 78,939,728.77 85.36
        >其中:股票 78,939,728.77 85.36
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 13,493,745.39 14.59
        6 其他資產(chǎn) 41,722.88 0.05
        7 合計 92,475,197.04 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 104,232,280.47 89.15
        >其中:股票 104,232,280.47 89.15
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 12,685,208.63 10.85
        6 其他資產(chǎn) 1,442.31 0.00
        7 合計 116,918,931.41 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 120,314,666.45 87.68
        >其中:股票 120,314,666.45 87.68
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 16,897,672.7 12.31
        6 其他資產(chǎn) 2,558.06 0.00
        7 合計 137,214,897.21 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 196,908,546.23 83.89
        >其中:股票 196,908,546.23 83.89
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 37,745,890.15 16.08
        6 其他資產(chǎn) 78,464.06 0.03
        7 合計 234,732,900.44 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 231,862,742.86 86.66
        >其中:股票 231,862,742.86 86.66
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 35,600,605.62 13.31
        6 其他資產(chǎn) 83,723.39 0.03
        7 合計 267,547,071.87 100.00
         序號項目金額(元)總資產(chǎn)占比(%)
        1 權益投資 254,860,158.78 85.67
        >其中:股票 254,860,158.78 85.67
        2 固定收益投資 0 0.00
        >其中:債券 0 0.00
        > 資產(chǎn)支持證券 0 0.00
        3 金融衍生品投資 0 0.00
        4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        >其中:買(mǎi)斷式回購的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 0 0.00
        5 銀行存款和結算備付金合計 42,633,766.64 14.33
        6 其他資產(chǎn) 6,278.31 0.00
        7 合計 297,500,203.73 100.00

        行業(yè)分布:

         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 34,632,969.16 54.86
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,201,110.33 1.90
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 35,834,079.49 56.76
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 1,270,896 2.00
        C 制造業(yè) 29,445,051 46.34
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 4,092,785 6.44
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 2,413,285 3.80
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,346,360 2.12
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 2,398,320 3.77
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 945,450 1.49
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 41,912,147 65.95
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 41,077,920.02 58.10
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 4,911,132.6 6.95
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 0 0.00
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,784,456.96 2.52
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 47,773,509.58 67.57
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 41,117,853.17 53.78
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 3,021,812 3.95
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 5,400,799 7.06
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 49,540,464.17 64.80
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 37,643,032.5 45.75
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 2,084,224 2.53
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 1,647,870 2.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,259,063 5.18
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 4,670,471 5.68
        J 金融業(yè) 0 0.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 50,304,660.5 61.14
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 2,019,464 2.48
        C 制造業(yè) 54,940,274.61 67.53
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,844,664 2.27
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,172,363 5.13
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,544,593.15 1.90
        J 金融業(yè) 82,553.38 0.10
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 64,603,912.14 79.41
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 51,025,377.48 61.25
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,663,102 2.00
        E 建筑業(yè) 0 0.00
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 1,679,382 2.02
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 826,589 0.99
        J 金融業(yè) 3,614,972 4.34
        K 房地產(chǎn)業(yè) 437,400 0.53
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 892,125 1.07
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 1,615,967 1.94
        S 綜合 0 0.00
        合計 61,754,914.48 74.13
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 0 0.00
        C 制造業(yè) 68,489,709.29 70.13
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 1,858,066 1.90
        E 建筑業(yè) 927,873 0.95
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 987,837 1.01
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        J 金融業(yè) 5,434,764 5.56
        K 房地產(chǎn)業(yè) 2,887,884 2.96
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,008,703 1.03
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 1,101,342 1.13
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 82,696,178.29 84.68
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 50,428.16 0.05
        B 采礦業(yè) 58,656.88 0.06
        C 制造業(yè) 65,536,896.27 71.09
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 5,693,340.95 6.18
        E 建筑業(yè) 7,132,100.7 7.74
        F 批發(fā)和零售業(yè) 13,425.87 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 109,057.05 0.12
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 20,441.33 0.02
        J 金融業(yè) 230,009.89 0.25
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 15,495.62 0.02
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 21,374.15 0.02
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 10,986.56 0.01
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 14,415.32 0.02
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 33,100.02 0.04
        S 綜合 0 0.00
        合計 78,939,728.77 85.63
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 48,707.83 0.04
        B 采礦業(yè) 67,903.38 0.06
        C 制造業(yè) 103,357,379.29 88.58
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 200,895.38 0.17
        E 建筑業(yè) 48,253.26 0.04
        F 批發(fā)和零售業(yè) 17,521.74 0.02
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 129,251.7 0.11
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 22,422.4 0.02
        J 金融業(yè) 229,400.78 0.20
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 19,241.25 0.02
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 24,339.35 0.02
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 11,685.76 0.01
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 16,279.37 0.01
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 38,998.98 0.03
        S 綜合 0 0.00
        合計 104,232,280.47 89.33
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 47,672.44 0.03
        B 采礦業(yè) 13,854,550.46 10.13
        C 制造業(yè) 79,669,984.71 58.25
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 210,474.11 0.15
        E 建筑業(yè) 10,789,493.96 7.89
        F 批發(fā)和零售業(yè) 16,112.91 0.01
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 4,589,618.98 3.36
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,407,393.6 3.95
        J 金融業(yè) 5,655,709.54 4.14
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 13,391.91 0.01
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 11,491.2 0.01
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 12,123.55 0.01
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 36,649.08 0.03
        S 綜合 0 0.00
        合計 120,314,666.45 87.97
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 54,204.72 0.02
        B 采礦業(yè) 87,263.74 0.04
        C 制造業(yè) 137,787,097.62 59.87
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 151,127.43 0.07
        E 建筑業(yè) 33,187.1 0.01
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 9,189,865.35 3.99
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 8,159,030.4 3.55
        J 金融業(yè) 8,095,156.76 3.52
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 65,464.36 0.03
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 16,262.03 0.01
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 163,638,659.51 71.11
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 3,848,000 1.44
        C 制造業(yè) 165,075,102.16 61.91
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 67,750.68 0.03
        E 建筑業(yè) 14,457 0.01
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 8,107,000 3.04
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 8,654,400 3.25
        J 金融業(yè) 9,340,000 3.50
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 195,106,709.84 73.18
         代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        A 農、林、牧、漁業(yè) 0 0.00
        B 采礦業(yè) 3,716,000 1.25
        C 制造業(yè) 182,810,322.66 61.63
        D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 0 0.00
        E 建筑業(yè) 12,425,000 4.19
        F 批發(fā)和零售業(yè) 0 0.00
        G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 8,823,000 2.97
        H 住宿和餐飲業(yè) 0 0.00
        I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 18,716.24 0.01
        J 金融業(yè) 14,818,000 5.00
        K 房地產(chǎn)業(yè) 0 0.00
        L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 0 0.00
        N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) 0 0.00
        O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 0 0.00
        P 教育 0 0.00
        Q 衛生和社會(huì )工作 0 0.00
        R 文化、體育和娛樂(lè )業(yè) 0 0.00
        S 綜合 0 0.00
        合計 222,611,038.9 75.05

        前十大股票持倉:

        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 00175 HK 吉利汽車(chē) 483,000 4,045,860.13 6.41
        2 600150 中國船舶 77,500 2,867,500 4.54
        3 603035 常熟汽飾 161,100 2,551,824 4.04
        4 00883 HK 中國海洋石油 152,000 2,496,856.27 3.96
        5 603596 伯特利 41,100 2,293,380 3.63
        6 603338 浙江鼎力 37,300 2,137,290 3.39
        7 603786 科博達 33,600 2,069,424 3.28
        8 300926 博俊科技 78,000 2,050,620 3.25
        9 000100 TCL科技 414,520 1,935,808.4 3.07
        10 300286 安科瑞 88,000 1,931,600 3.06
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 601058 賽輪輪胎 232,200 2,728,350 4.29
        2 300783 三只松鼠 133,700 2,413,285 3.80
        3 000100 TCL科技 557,820 2,398,626 3.77
        4 000725 京東方A 536,100 2,090,790 3.29
        5 600150 中國船舶 67,100 1,975,424 3.11
        6 002705 新寶股份 131,700 1,918,869 3.02
        7 300054 鼎龍股份 73,600 1,781,120 2.80
        8 301092 爭光股份 65,300 1,729,144 2.72
        9 002439 啟明星辰 63,404 1,711,908 2.69
        10 603324 盛劍環(huán)境 55,900 1,697,683 2.67
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000858 五 糧 液 22,300 3,481,030 4.92
        2 002705 新寶股份 172,900 3,048,227 4.31
        3 600519 貴州茅臺 1,600 2,877,680 4.07
        4 603659 璞泰來(lái) 96,494 2,826,309.26 4.00
        5 300783 三只松鼠 154,500 2,765,550 3.91
        6 300054 鼎龍股份 129,400 2,712,224 3.84
        7 601058 賽輪輪胎 202,200 2,549,742 3.61
        8 300750 寧德時(shí)代 11,320 2,298,299.6 3.25
        9 000100 TCL科技 557,820 2,275,905.6 3.22
        10 603215 比依股份 110,200 2,195,184 3.10
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 300054 鼎龍股份 156,100 3,860,353 5.05
        2 000858 五 糧 液 22,100 3,614,897 4.73
        3 603659 璞泰來(lái) 94,575 3,614,656.5 4.73
        4 600519 貴州茅臺 2,000 3,382,000 4.42
        5 000725 京東方A 715,100 2,924,759 3.83
        6 000100 TCL科技 733,920 2,891,644.8 3.78
        7 688107 安路科技 51,613 2,858,844.07 3.74
        8 00175 HK 吉利汽車(chē) 298,000 2,626,610.38 3.44
        9 002415 ??低?/td> 75,300 2,493,183 3.26
        10 002705 新寶股份 131,900 2,378,157 3.11
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,100 5,642,000 6.86
        2 000858 五 糧 液 17,700 3,486,900 4.24
        3 300054 鼎龍股份 139,900 3,427,550 4.17
        4 000725 京東方A 715,100 3,175,044 3.86
        5 300750 寧德時(shí)代 7,600 3,085,980 3.75
        6 00175 HK 吉利汽車(chē) 298,000 2,634,809.02 3.20
        7 000100 TCL科技 573,200 2,539,276 3.09
        8 000938 紫光股份 85,800 2,513,082 3.05
        9 600029 南方航空 271,700 2,138,279 2.60
        10 601021 春秋航空 33,900 2,120,784 2.58
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,900 6,735,300 8.28
        2 002484 江海股份 277,900 6,216,623 7.64
        3 601208 東材科技 454,600 5,196,078 6.39
        4 000858 五 糧 液 25,700 4,643,733 5.71
        5 300054 鼎龍股份 215,700 4,592,253 5.64
        6 600141 興發(fā)集團 129,400 3,752,600 4.61
        7 002540 亞太科技 517,200 2,622,204 3.22
        8 600009 上海機場(chǎng) 43,300 2,498,843 3.07
        9 002597 金禾實(shí)業(yè) 69,600 2,262,000 2.78
        10 002415 ??低?/td> 64,900 2,250,732 2.77
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,400 6,366,500 7.64
        2 002484 江海股份 230,200 5,561,632 6.68
        3 601208 東材科技 454,600 4,741,478 5.69
        4 000858 五 糧 液 18,400 3,113,832 3.74
        5 002540 亞太科技 517,200 2,627,376 3.15
        6 600141 興發(fā)集團 77,700 2,601,396 3.12
        7 688107 安路科技 48,040 2,585,032.4 3.10
        8 300054 鼎龍股份 99,300 2,333,550 2.80
        9 002597 金禾實(shí)業(yè) 59,000 2,234,920 2.68
        10 601398 工商銀行 393,900 1,713,465 2.06
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 600519 貴州茅臺 3,400 6,953,000 7.12
        2 002484 江海股份 242,700 5,664,618 5.80
        3 605128 上海沿浦 147,300 5,489,871 5.62
        4 601208 東材科技 415,000 5,361,800 5.49
        5 002594 比亞迪 10,400 3,468,296 3.55
        6 688107 安路科技 50,273 3,453,755.1 3.54
        7 000858 五糧液 15,800 3,190,494 3.27
        8 002812 恩捷股份 11,800 2,955,310 3.03
        9 600048 保利發(fā)展 165,400 2,887,884 2.96
        10 300750 寧德時(shí)代 5,000 2,670,000 2.73
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 350,000 7,511,000 8.15
        2 601668 中國建筑 1,300,000 7,072,000 7.67
        3 600519 貴州茅臺 4,000 6,876,000 7.46
        4 600585 海螺水泥 170,000 6,713,300 7.28
        5 300750 寧德時(shí)代 12,500 6,403,750 6.95
        6 300316 晶盛機電 105,000 6,300,000 6.83
        7 002459 晶澳科技 80,000 6,294,400 6.83
        8 002594 比亞迪 27,000 6,204,600 6.73
        9 688599 天合光能 105,000 6,184,500 6.71
        10 300450 先導智能 105,000 6,136,200 6.66
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 002484 江海股份 350,000 9,562,000 8.20
        2 601012 隆基股份 105,000 9,051,000 7.76
        3 300750 寧德時(shí)代 15,000 8,820,000 7.56
        4 601208 東材科技 500,000 8,675,000 7.44
        5 002459 晶澳科技 90,000 8,343,000 7.15
        6 300316 晶盛機電 120,000 8,340,000 7.15
        7 002594 比亞迪 31,000 8,311,720 7.12
        8 688599 天合光能 105,000 8,284,500 7.10
        9 300014 億緯鋰能 70,000 8,272,600 7.09
        10 300124 匯川技術(shù) 120,000 8,232,000 7.06
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 603185 上機數控 20,000 5,590,000 4.09
        2 300059 東方財富 160,000 5,499,200 4.02
        3 601012 隆基股份 66,000 5,443,680 3.98
        4 600406 國電南瑞 150,000 5,386,500 3.94
        5 300750 寧德時(shí)代 10,000 5,257,300 3.84
        6 603806 福斯特 40,000 5,072,000 3.71
        7 002594 比亞迪 20,000 4,990,200 3.65
        8 300014 億緯鋰能 50,000 4,951,500 3.62
        9 601857 中國石油 800,000 4,808,000 3.52
        10 601088 中國神華 200,000 4,532,000 3.31
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 601919 中遠???/td> 300,000 9,162,000 3.98
        2 601012 隆基股份 98,000 8,706,320 3.78
        3 300750 寧德時(shí)代 15,000 8,022,000 3.49
        4 300059 東方財富 240,000 7,869,600 3.42
        5 002594 比亞迪 30,000 7,530,000 3.27
        6 300014 億緯鋰能 70,000 7,275,100 3.16
        7 300124 匯川技術(shù) 90,000 6,683,400 2.90
        8 603806 福斯特 60,000 6,307,800 2.74
        9 300782 卓勝微 10,800 5,805,000 2.52
        10 01888 建滔積層板 400,000 5,797,933.44 2.52
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 000725 京東方A 1,000,000 6,270,000 2.35
        2 601012 隆基股份 70,000 6,160,000 2.31
        3 002001 新 和 成 150,000 5,734,500 2.15
        4 01888 HK 建滔積層板 400,000 5,686,371.04 2.13
        5 300059 東方財富 200,000 5,452,000 2.04
        6 600309 萬(wàn)華化學(xué) 50,000 5,280,000 1.98
        7 300014 億緯鋰能 70,000 5,260,500 1.97
        8 300124 匯川技術(shù) 60,000 5,130,600 1.92
        9 603899 晨光文具 60,000 5,124,600 1.92
        10 600031 三一重工 150,000 5,122,500 1.92
        序號股票代碼股票名稱(chēng)數量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
        1 601668 中國建筑 2,500,000 12,425,000 4.19
        2 601012 隆基股份 120,000 11,064,000 3.73
        3 002271 東方雨虹 250,000 9,700,000 3.27
        4 603659 璞泰來(lái) 80,000 8,991,200 3.03
        5 002352 順豐控股 100,000 8,823,000 2.97
        6 002311 海大集團 119,914 7,854,367 2.65
        7 601877 正泰電器 200,000 7,832,000 2.64
        8 300059 東方財富 250,000 7,750,000 2.61
        9 600426 華魯恒升 200,000 7,460,000 2.52
        10 002142 寧波銀行 200,000 7,068,000 2.38

        分紅信息

        序號 權益登記日 紅利發(fā)放日 每十份分紅(元)
        暫無(wú)分紅。

        銷(xiāo)售機構

        機構簡(jiǎn)稱(chēng)客服電話(huà)網(wǎng)址
        達誠基金 021-60581258 http://www.centpe.com
        中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
        中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
        中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
        中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
        中信建投 95587 www.csc108.com
        天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
        螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
        同花順 952555 www.ijijin.com.cn
        宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
        好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
        普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
        盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
        東方財富 95357 www.18.cn
        利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
        中泰證券 95538 www.zts.com.cn
        基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
        聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
        諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
        萬(wàn)得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
        匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
        中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
        湘財證券 95351 www.xcsc.com
        泰信財富 400-0048-821 www.taixincf.com
        長(cháng)量基金 400-8202-899 www.erichfund.com
        招商證券 95565 www.cmschina.com
        安信證券 95517 www.essence.com.cn
        財咨道 400-003-5811 www.jinjiwo.com
        排排網(wǎng) 400-666-7388 www.ppwfund.com
        眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
        攀贏(yíng)基金 021-68889082 www.pytz.cn
        麥高證券 400-618-3355 www.wxzq.com
        華泰期貨 400-628-0888 www.htfc.com
        貴文基金 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        通華財富 400-101-9301 www.tonghuafund.com
        海通證券 95553 www.htsec.com
        大智慧基金 021-20292031 www.wg.com.cn
        興業(yè)證券 95562 www.xyzq.com.cn
        和耕傳承 400-0555-671 www.hgccpb.com
        聯(lián)儲證券 956006 www.lczq.com/
        度小滿(mǎn) 95055-4 www.duxiaomanfund.com
        方德保險 021-61255139 www.fdsure.com
        國金證券 95310 www.gjzq.com.cn

        基金公告

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